Carreiras de troca de opções

Corretora ou comerciante: qual carreira é adequada para você?

Você está tendo problemas para decidir entre uma carreira como comerciante de Wall Street ou corretora? Cada um envolve a compra e venda de valores mobiliários, mas a natureza de cada um varia muito, e essas variações podem fazer toda a diferença na determinação da carreira que melhor lhe convém. Neste artigo, analisaremos essas diferenças, bem como como se tornar um comerciante ou um corretor (os caminhos começam de forma semelhante, com os mesmos requisitos; então, dependendo da inclinação e da oportunidade, você terá a chance de optar por um profissão sobre o outro).

O que os corretores e comerciantes fazem?

Enquanto os corretores e comerciantes negociam em títulos, os corretores também são agentes de vendas, em nome próprio ou para uma empresa de valores mobiliários ou corretoras. Eles são responsáveis ​​pela obtenção e manutenção de uma lista de clientes regulares, individuais ou varejistas, e / ou institucionais. Os comerciantes, por outro lado, tendem a trabalhar para uma grande empresa de gestão de investimentos, uma bolsa ou um banco, e eles compram e vendem títulos em nome dos ativos gerenciados por essa empresa.

Os corretores têm contato direto com clientes e eles compram e vendem títulos de acordo com os desejos desses clientes. Alguns podem até atuar como planejadores financeiros para seus clientes, moldando um plano de aposentadoria, lidando com a diversificação de portfólio e assessorando em seguros ou investimentos imobiliários, se sua empresa oferecer esses serviços financeiros e de gestão de patrimônio (como as casas de fio maiores geralmente fazem). Eles lidam não apenas com ações e títulos, mas fundos mútuos, ETFs e outros produtos de varejo, bem como opções, para clientes mais sofisticados.

Os comerciantes, por outro lado, tendem a comprar ou vender títulos com base nos desejos de um gerente de portfólio (ou gerentes) em uma empresa de investimento. Um comerciante pode ser atribuído a certas contas, e cobrado com a criação de uma estratégia de investimento que melhor se adapte (ou seja, ganha dinheiro) nesse cliente. Os comerciantes trabalham em diferentes mercados - ações, dívida, derivativos, commodities e Forex, entre outros - e podem se especializar em um tipo de investimento ou classe de ativos.

Um corretor geralmente gasta muito tempo mantendo os clientes informados sobre as variações nos preços das ações. Além disso, os corretores gastam uma boa parcela de seus dias procurando expandir suas bases de clientes. Eles fazem isso ao chamar clientes em potencial, apresentando-se e mostrando seus antecedentes e habilidades, ou realizando seminários públicos sobre vários temas de investimento.

Tanto os corretores como os comerciantes também analisam a pesquisa de analistas para fazer recomendações a clientes ou gerentes de carteira para comprar ou vender títulos. No entanto, os comerciantes muitas vezes fazem suas próprias pesquisas e análises também. Apesar do estereótipo antigo de ofertas e pedidos de gritos individuais em um piso de comércio, a maioria dos comerciantes hoje passa seu tempo no telefone ou na frente de suas telas de computador, analisando gráficos de desempenho e polindo suas estratégias de negociação - já que fazer um lucro é muitas vezes tudo no tempo.

Não se engane, no entanto: Tanto os corretores quanto os comerciantes tendem a ter altos níveis de energia; eles geralmente são proficientes em multitarefas e podem lidar com um ambiente acelerado e de alta pressão, especialmente entre as horas das 9:30 da manhã e as 4:00 da tarde, quando os mercados estão abertos.

Tornando-se um comerciante de Wall Street.

Então, depois desta visão geral, é hora de olhar mais especificamente sobre o que está envolvido em se tornar um comerciante de Wall Street ("Wall Street" no sentido figurativo do setor de serviços financeiros, isto é, na era digital, os comerciantes podem e fazem, trabalho de qualquer lugar). Embora se concentre na profissão comercial, o caminho para se tornar um corretor (o plano de fundo e a educação) é praticamente o mesmo - especialmente, uma vez que, no setor financeiro de hoje, você provavelmente precisa estar disposto a assumir qualquer posição de nível de entrada em uma empresa desejável que se abre.

Mas primeiro, vamos discutir a educação. Era uma vez que os comerciantes podiam ser mais uma raça autodidacta; mas hoje em dia, um diploma universitário de quatro anos é um requisito básico - pelo menos, se você quer trabalhar para uma instituição ou empresa financeira respeitável. A maioria dos comerciantes tem títulos em matemática (especialmente contabilidade), finanças, bancos, economia ou negócios. Não que os tipos de artes liberais não possam ter carreiras de sucesso como comerciantes - qualquer campo que encoraje a pesquisa e o pensamento analítico desenvolva habilidades futuras e úteis. Mas não se engane: os números, as questões financeiras e de negócios são uma grande parte da profissão, e você precisa estar confortável com elas. Alguns candidatos avançam para obter um MBA.

Seja qual for o seu maior, você deve aprender o máximo possível sobre os mercados financeiros. Faça um hábito normal de assistir os canais financeiros ou ler publicações de negócios como The Wall Street Journal ou sites como - bem, este.

Embora alguns avancem logo após a faculdade, não é incomum que os comerciantes tenham algum outro tipo de experiência de trabalho antes de entrar no campo. Eles podem trabalhar em um departamento de finanças em uma empresa, por exemplo. Isso é ainda mais verdadeiro para os corretores: dado o alto nível de interação do cliente, qualquer experiência de vendas anterior é altamente avaliada.

[Existem muitos tipos diferentes de comerciantes profissionais, mas os comerciantes do dia se concentram em fazer negócios intradiários em vez de manter posições durante a noite. Se você estiver interessado em negociar no dia, o curso de tornar um dia de tradutor da Investopedia fornece um ponto de partida para ganhar.]

Começando.

A maneira mais fácil de obter acesso a uma mesa de negociação da firma de Wall Street - o departamento onde as transações de valores mobiliários ocorrem - é candidatar-se a um banco de investimento ou a uma corretora. Comece com uma posição de nível de entrada: um assistente para um analista de ações ou comerciante. Aprenda tudo o que puder. Muitas empresas financeiras oferecem estágios (às vezes pagos, às vezes não) e programas de treinamento de um ano para tipos de educação direta, especialmente para aqueles que estão no caminho certo para obter sua licença comercial. O que nos leva a ...

Requisitos para corretores e comerciantes: exames e licenças.

A menos que você queira trocar por si mesmo, ser um comerciante ou um corretor exige que você obtenha uma licença da Autoridade Reguladora do Setor Financeiro (FINRA, anteriormente NASD) para executar ordens.

E para obter uma licença, você precisa tomar alguns dos testes da FINRA.

Para ser um comerciante, você deve passar (com uma pontuação de pelo menos 70%) o Exame de Qualificação de Tradutor de Valores Mobiliários, agora conhecido coloquialmente como o exame da Série 57. Durando cerca de quatro horas, é composto por 125 questões, abrangendo produtos de investimento, atividades comerciais e relatórios, conduta profissional, requisitos regulamentares e manutenção de registros.

Para ser um corretor, você deve obter uma pontuação de aprovação (72% ou mais) no Exame do Representante Registrado de Valores Mobiliários - mais comumente referido como o exame da Série 7. A Série 7, um exame de seis horas e 260 perguntas (250 opções múltiplas, mais 10 outras), testa os conceitos básicos de investimento e produtos de investimento, bem como as regras e regulamentos da Securities and Exchange Commission (SEC). Muitos comerciantes também fazem esse exame.

Além da Série 7 e 57, muitos estados exigem que um candidato passe o Exame de Direito Estadual de Agentes de Valores Mobiliários (comumente referido como o Exame da Série 63). O exame Série 63 também testa diversos aspectos da bolsa de valores. Quando um indivíduo tem uma licença da FINRA, ele ou ela é então membro da bolsa de valores e tem a capacidade de comprar ou vender ações e outros títulos.

A partir desta escrita, algumas mudanças são definidas para os testes da série, em vigor em março de 2018. Um único Exame Essencial de Indústria de Valores (SIE) substituirá porções sobrepostas dos exames de 7, 57 e outros. Os candidatos terão então um exame adicional "menor" relacionado ao campo específico que eles esperam entrar. As reformas também tornarão o processo de exame mais democrático. Atualmente, você precisa ser empregado ou "patrocinado" por uma empresa registrada pela FINRA para fazer um dos testes; O patrocínio é muitas vezes uma parte dos programas de treinamento de empresas financeiras, com a contratação condicional de um candidato qualificado para a licença (semelhante à forma como os escritórios de advocacia envolvem graduados da faculdade de direito que estão estudando para o exame de bar). O SIE remove esse requisito, embora você ainda precise ser associado a uma empresa membro da FINRA para fazer os exames de top-off.

Na mesa - e no chão.

Você tem dois anos depois de passar um exame para se cadastrar no FINRA para obter sua licença. Antes de concedê-lo, você precisará de uma verificação de antecedentes (criminal e financeiro), um cartão de impressão digital e se registrar com a SEC (a menos que você esteja conduzindo todos os seus negócios no interior).

Depois de passar no exame (s) e na obtenção de uma licença, você pode solicitar que seja movido para qualquer balcão de bolsa vago. Aqui, você aprenderá como desenvolver estratégias de negociação, execuções de comércio direto e realizar negócios em nome do banco de investimento ou clientes da empresa. Na mesa de negociação, você também tem a oportunidade de estudar as empresas de perto e ter uma idéia dos mercados. Você irá gradualmente identificar um nicho para você, seja em contratos de futuros ou em ações ou instrumentos de dívida.

No entanto, antes de iniciar as atribuições em um balanço comercial real, você deve ser exibido pelo FBI; porque os comerciantes de Wall Street lidam com questões financeiras sensíveis, como títulos do governo, que, se vazado, pode levar a especulações de mercado prejudiciais e a espionagem econômica, a Mesa verifica se você tem um passado criminoso.

The Bottom Line.

As pessoas querem se tornar comerciantes por várias razões. O dinheiro é fundamental, mas a paixão e o fascínio pelo financiamento e os movimentos dos fundos de investimento também são fundamentais. Se você gosta de lidar com pessoas também, você pode preferir a vida de um corretor. Seja o que preferir, esteja preparado para prosperar em um local de trabalho rápido - porque o dinheiro nunca dorme.

Carreiras financeiras: trabalhos comerciais.

Em seguida, examinaremos os negócios comerciais. Essas carreiras geralmente envolvem compra e venda de instrumentos de investimento, como ações, títulos, moedas, commodities e produtos similares. Os comerciantes costumam fazer esses negócios por um dos dois motivos; ou eles estão facilitando a necessidade ou o pedido de um cliente, ou estão tentando se beneficiar dos movimentos esperados do mercado. Os trabalhos de comércio podem ser desafiadores e estressantes, mas também podem ser emocionantes, e o potencial de grande recompensa é alto.

Onde estão os trabalhos.

Muitas instituições financeiras diferentes empregam comerciantes. Os empregos comerciais podem ser encontrados em bancos comerciais e de investimento, empresas de gerenciamento de ativos, hedge funds e muito mais. Como resultado da crise financeira de 2008, os regulamentos que regem a posição média de negociação mudaram um pouco, mas, em geral, a maioria dos comerciantes de diferentes tipos de bancos trabalha para fornecer liquidez para seus clientes e obter lucro através de um spread de oferta / pedido. Os comerciantes para empresas de gestão de ativos procuram o melhor preço em uma garantia ao realizar negócios em nome de um cliente. Os comerciantes para hedge funds visam assumir posições proprietárias na tentativa de se beneficiar dos movimentos esperados do mercado. Nota: a carreira comercial está em fluxo devido às mudanças regulatórias. Se você está considerando uma carreira nesta área, é uma boa idéia prestar muita atenção às notícias relacionadas.

Como obter um trabalho de negociação.

Muitos comerciantes têm um histórico em um campo relacionado com as finanças de uma universidade forte, mas a trajetória da carreira tende a ser um pouco menos definida do que a banca de investimento. É possível ser um comerciante sem um diploma universitário, por exemplo, enquanto muitos também possuem graus avançados como MBAs. Os doutores de uma variedade de campos estatísticos, científicos e relacionados à matemática são cada vez mais comuns também. Também é comum que os comerciantes adotem a série 7 e amp; 63 exames no início de suas carreiras. A trajetória típica da carreira dos comerciantes inclui uma posição inicial no nível júnior e, em seguida, os funcionários tendem a seguir seu caminho enquanto criam confiança com seus empregadores. Os comerciantes que realizam normalmente receberão quantidades crescentes de capital. Não é incomum que os principais comerciantes explodam por conta própria para formar fundos de hedge.

Tipos de trabalhos comerciais.

Trabalhos de negociação de venda.

Muitos empregos comerciais são encontrados em diferentes tipos de bancos. Um novo comerciante geralmente é colocado em uma área de produto para aprender sobre o banco, a área e o papel. Não é incomum que os comerciantes se especializem nessa área durante o resto da carreira. Essas áreas podem ser bastante amplas e podem incluir ações, commodities, renda fixa e muito mais. Em instituições menores, um comerciante pode ter um grande grau de autonomia e responsabilidade em toda uma área de produtos. Em instituições maiores, os comerciantes tendem a ser altamente especializados (por exemplo, um indivíduo pode negociar apenas títulos do Tesouro a dez anos). Principalmente, os comerciantes do lado da venda compram e vendem produtos em benefício dos clientes do banco. Isso marca uma mudança de gerações anteriores, em que os comerciantes utilizaram a capital de um banco para buscar lucros diretos. (Para mais informações, consulte Comerciantes: lucrar com o medo de outros investidores.)

Empresas de compra como empresas de gestão de ativos também empregam comerciantes. Em algumas dessas empresas, os gerentes de carteira podem comprar e vender os próprios produtos. Por outro lado, os comerciantes conduzem as compras e vendas sob a direção de um gerente de portfólio. É comum que os comerciantes das empresas compradoras tenham menos discrição nas suas atividades por causa de seu relacionamento com o gerente de portfólio. Um gerente de portfólio pode ditar que eles querem comprar uma segurança específica, mas será ao comerciante determinar o melhor horário e preço antes de executar o comércio. Ou, o gerente de portfólio pode especificar o desejo de comprar um certo tipo de segurança, mas deixar a decisão de qual segurança específica para o comerciante. Os comerciantes das firmas compradoras pretendem obter o melhor preço para o gerente de portfólio dentro dos parâmetros fornecidos. Isso significa que o trabalho é um pouco menos desafiador do que algumas outras posições de negociação, e isso também significa que essas posições tendem a receber níveis mais baixos de compensação. (Para saber mais, confira Buy Side Vs. Sell Side Analysts.)

As posições de negociação em hedge funds são incrivelmente competitivas. Como os trabalhos comerciais de compra, os comerciantes em hedge funds podem receber ordens de um gerente de portfólio, ou podem usar diferentes níveis de seu próprio critério para decidir sobre suas compras e vendas. Os principais comerciantes que trabalham com bastante independência podem fazer somas astronômicas de dinheiro que variam em dezenas ou centenas de milhões de dólares. Esta é uma das razões pelas quais os principais comerciantes de fundos de hedge geralmente estabelecem por conta própria, iniciando seus próprios fundos de hedge. Uma distinção entre um comerciante de fundos de hedge e um comerciante de firmas vendidas é que os comerciantes de fundos de hedge não estão trabalhando para satisfazer ordens de clientes, mas sim para maximizar o benefício de movimentos futuros do mercado. Isso envolve necessariamente um maior grau de risco, o que significa que as recompensas em potencial são maiores, mas também o nível de estresse. Os comerciantes arriscam grandes quantidades de dinheiro diariamente. Os fundos de hedge são notoriamente impessoais quando se trata de seus funcionários, e se o desempenho de um comerciante ficar atrasado por um determinado período de tempo, ele ou ela pode ser demitido. No entanto, as recompensas maciças que os principais comerciantes ganham praticamente garantem que a competição por essas posições permanecerá intensa. (Para mais, veja Can You Invest Like A Hedge Fund?)

Os comerciantes vêm por suas carreiras por um caminho um pouco mais flexível do que os banqueiros de investimento. Ainda assim, a maioria dos comerciantes tem uma forte aptidão para matemática, a confiança para suportar a volatilidade e para tomar decisões importantes rapidamente e com base em informações incompletas e conforto fazendo reações rápidas em condições de mudança e estressantes. A maioria dos comerciantes é verdadeiramente apaixonada por seus empregos e gasta horas fora estudando os mercados. Se essas qualidades soarem como um bom ajuste, então uma carreira como comerciante pode ser ideal para você.

Blog de treinamento SMB.

Opções de negociação como carreira: como encontrá-lo.

O que é necessário para se tornar um comerciante de opções bem-sucedido?

Esta é uma questão muito complexa, mas tentaremos dar algumas reflexões sobre o assunto. A maioria das pessoas acredita que é um comerciante de opções bem-sucedido, simplesmente requer aprender uma das muitas estratégias de negociação de opções que proporcionam ao comerciante uma vantagem sobre o mercado ao longo do tempo. Isso significa que tomar um seminário de fim de semana de US $ 5.000 ou um curso de fim de semana o armará com tudo o que você precisa para começar a ganhar dinheiro no dia seguinte ao término do curso? Dificilmente.

Novos operadores de opções muitas vezes não conseguem ver o que é realmente necessário depois de aprender uma estratégia específica. Não é tão simples como ler sobre um método de comércio, depois fazer um teste e obter 100% das respostas corretas. O comércio é mais como aprender um esporte, então, tentar executar em um nível profissional imediatamente depois de aprender "o que fazer". Todos sabemos que isso seria impossível - caso contrário, poderíamos ler o livro clássico de Ted Williams sobre bater uma bola de beisebol e estar nas principais ligas pouco depois.

Então, por que a negociação seria diferente? Uma das razões é que não há barreiras para a entrada na negociação, além do capital comercial. Quanto aos esportes ou a qualquer outro negócio, onde você pode caminhar e competir contra outros profissionais? Assim, é importante ser realista sobre as expectativas de negociação, não importa o tom de venda que você ouça. Não há como qualquer curso de comércio ou seminário de fim de semana pode abranger todos os aspectos da negociação. Isso significa que o tempo e a experiência são um requisito importante para se tornar um comerciante bem sucedido. É uma jornada, não um sprint.

Outro componente importante (muitos dirão que é o maior) é a psicologia da negociação. Ao contrário da maioria das outras profissões, a negociação exige a capacidade de lidar com a perda ou o erro. Para muitos, esta é uma das questões mais difíceis de superar, especialmente quando passamos pela vida aprendendo a estar certo o tempo todo e buscando obter um "A" ou marca de 100% na escola.

Na negociação, você pode ter mais perdas do que vencedores e ainda ganhar dinheiro enquanto seus negócios vencedores forem maiores do que os seus negócios perdidos. No entanto, isso é muito difícil para muitos comerciantes lidar emocionalmente. Tomar várias perdas em uma linha é muito normal, mas pode fazer com que um novo comerciante abandone sua metodologia de negociação na busca de um "Santo Graal" melhor, apenas para descobrir que o comércio que eles abandonaram realizou lindamente quando eles o abandonaram.

Por último, à medida que você progride como comerciante, você perceberá o quão enorme é a psicologia do rolo em sua capacidade de ser consistentemente lucrativa. A maioria dos comerciantes de média a avançada (habilidosamente) irá dizer-lhe que a psicologia comercial é o maior componente único para o sucesso do comerciante. Em seguida, peça a esses mesmos comerciantes quanto da sua educação é dedicada à psicologia comercial e a maioria dirá zero.

O comércio é um negócio como qualquer outro e requer tempo, persistência e saída do seu próprio caminho! Portanto, certifique-se de que você esteja procurando por esse Santo Graal ou que aprenda uma nova metodologia que você cometa tempo para realmente aprender a metodologia de negociação e levar a sério seu estudo de psicologia comercial.

Opções de Negociação: Uma Oportunidade de Investimento ou uma Carreira.

O comércio é semelhante a qualquer outro trabalho ou hobby.

Você não pode acordar uma manhã, decidir se tornar comerciante, abrir uma conta e começar a negociar. Isso é que você não pode esperar ganhar dinheiro tomando essa rota.

O comércio exige habilidades e conhecimentos. Estes não são aprendidos durante a noite. E a verdade é que algumas pessoas nunca podem desenvolver as habilidades necessárias. Eles podem ser investidores bem-sucedidos, mas a negociação é diferente.

Com as definições utilizadas nesta publicação, um investidor compra um ativo e planeja manter por um tempo não especificado. A expectativa do investidor é que o valor do ativo aumentará ao longo do tempo, permitindo que o investimento seja vendido com lucro.

Por outro lado, um comerciante compra (ou vende curto) um bem sem planos de longo prazo. Os negociantes tendem a deter posições por apenas alguns segundos até um dia e raramente possuem posições durante a noite. A mesma expectativa está em jogo: fechar a posição e cobrar um lucro.

Um comerciante de opções é uma raça mista. Embora não tenhamos posse por vários anos (opções não vivas há tanto tempo), também há menos imediatismo para sair. Não tenho estatísticas, mas quando falo sobre um comerciante de opções, me refiro a alguém que abre um cargo com a intenção de ganhar lucro quando o mercado se move (proprietário da opção) ou o tempo passa (vendedor de opções). Assim, o período de espera não é conhecido antecipadamente (exceto aqueles que sempre aguentam até chegarem o prazo de validade). Para mim, um comerciante de opções tem uma posição que leva vários dias a alguns meses para dar frutos. Alguém que compra opções LEAPS * e quem planeja segurar por um ano ou dois é um investidor, não um comerciante de opções.

* Segurança AnticiPação de Equidade a Longo Prazo. Uma opção com uma vida útil mais longa.

Para muitas pessoas, o trabalho do comerciante parece fácil. Na verdade, não há tantos anos (década de 1990), os corretores anunciavam o quão fácil era abrir uma conta comercial e tornar-se rico. Alguém se lembra dos anúncios E * Trade? Mesmo que a maioria desses entrevistadores do dia se desvaneçam no pôr-do-sol, as pessoas acreditam que ser um comerciante vencedor não é muito difícil. Por essa razão, os novos comerciantes tendem a ser excessivamente confiantes.

Com esse excesso de confiança vem uma sensação de bravata, o gerenciamento de riscos é ignorado e os comerciantes explodem suas contas antes de saber se eles têm o que é necessário.

O comércio é difícil. Isso requer um certo conjunto de habilidades, conhecimento e a capacidade de evitar o pânico.

Os comerciantes não precisam ser os melhores, no entanto, eles devem ser substancialmente melhores do que a média. Por quê? Porque o comerciante médio perde sua participação e sai do negócio.

Negociar é um negócio sério, e não um jogo.

Opções de Educação.

Se você quer aprender sobre opções com a intenção de usá-las para ganhar dinheiro e # 8211; ou para reduzir o risco de realizar outros investimentos & # 8211; Posso ajudar com a parte da educação a se tornar uma opção de comerciante.

Eu posso ajudá-lo a entender o que é necessário, como paciência, disciplina, controle de suas emoções e # 8211; e especialmente medo e ganância.

Desenvolver habilidades muitas vezes requer um bom treinador de comércio ou mentor.

As opções são diferentes de qualquer coisa que você tenha negociado anteriormente. Eles podem ser usados ​​para proteger (reduzir o risco de possuir) outros ativos. Eles podem ser comprados ou vendidos como uma aposta no movimento do mercado (ou falta dele). Se você não estiver familiarizado com as opções, existem duas grandes diferenças entre opções e outros ativos:

As opções têm uma vida útil limitada e, em algum momento, expiram e deixam de existir. As opções são conhecidas como resíduos ativos. As opções são usadas para medir e gerenciar riscos. Poucas pessoas entendem esse aspecto das opções.

Quanto ao uso de opções como hedge: a verdade é que as opções foram projetadas como ferramentas de redução de risco e as opções de apólices de seguros das opções. O risco é transferido para os vendedores de opção. Os investidores em todos os lugares devem (ok, a minha opinião) estar protegendo seus ativos usando opções. Poucos fazem isso e sofrem quando o mercado sofre uma das suas quedas periódicas.

Traços de caracteres que o tornam um comerciante de opções melhor.

a) Se interessar em prestar atenção aos detalhes.

b) Estar disposto a tomar tempo para entender as opções, permitindo que você reconheça como o que está acontecendo no mercado afeta o valor das opções que você comprou / vendeu (ou planeja comprar / vender)

c) Seja disciplinado.

d) Controle suas emoções. Isso é muito difícil para alguns tipos de personalidade.

e) Disposição de dedicar tempo para praticar.

f) Ter a paciência para diferir a negociação com dinheiro real até que esteja pronto.

g) *** Compreendendo que prestar atenção e gerenciar o risco é necessário para o sucesso. Não é apenas algo que ajuda um pouco. Você não pode ter sucesso (por muito tempo) sem reconhecer a importância do gerenciamento de riscos. Não permita que perdas cresçam para um nível inaceitável .; Esteja disposto a aceitar uma perda. Reconheça que todos os negócios não podem ser um comércio vencedor. Seja realista. Seu ego não está envolvido com o comércio, mas seu futuro financeiro é.

Bottom line: Você pode ter sucesso, mas não há garantias. O comércio não é para todos. Faça o que é necessário e as chances são excelentes de ganhar dinheiro como comerciante. Quanto dinheiro? Isso depende do tamanho do seu bankroll e das suas habilidades comerciais.

Uma das minhas citações favoritas do Dr. Brett Steenbarger (comerciante, treinador comercial, psicólogo, ex-blogueiro) respondeu à minha pergunta:

Brett, você acha que é importante que os iniciantes aprendam a gerenciar o risco de imediato ou é algo que eles podem adiar até ter alguma experiência e uma melhor compreensão de como as opções funcionam no mundo real? & # 8220; Brett, # 8221;

Ele respondeu: "Eles deveriam aprender a gerenciar riscos imediatamente, ou então eles provavelmente terão uma carreira comercial muito curta." # 8221;

Negociação é tudo sobre tomar boas decisões. Analisamos o risco potencial (perda máxima), lucros potenciais, probabilidades de sucesso e tomamos nossas decisões comerciais. & # 0160; Às vezes, os mercados se comportam (mova-se como você espera) e, no outro momento, eles não fazem. & # 0160; Até que ponto eles se comportam mal determinam seus resultados financeiros. & # 0160;

Os comerciantes vencedores não ficam de braços cruzados e vêem o dinheiro desaparecer quando as coisas não se dirigem. Os comerciantes estão ativos na arena comercial. & # 0160; Eles freqüentemente saem perdendo negociações, esperando um conjunto melhor de circunstâncias. & # 0160; Eles também protegem seus ativos ao proteger, ajustar e reduzir o tamanho da posição. & # 0160; Em resumo. eles aprendem a tomar ações defensivas para minimizar o risco # 8211; quando necessário.

Por favor (quero dizer: por favor) não ajuste posições cada vez que o mercado se move um por cento. Certo, esses parecem ser movimentos de tamanho bom e eles afetarão a probabilidade de que seu portfólio atual seja ou não seja lucrativo. & # 0160; Mas, há momentos para ajustar. Assim como esperar muito tempo não é uma boa maneira de gerenciar o risco, também, ajustando-se rapidamente em ineficaz.

Essa é uma razão para fazer um plano de negociação. & # 0160; Você saberá, antecipadamente, quando a posição atingir, ou se aproximar, a zona de perigo para você e sua tolerância ao risco. & # 0160; Na ou perto dessa zona é o momento de fazer um ajuste.

O excesso de ajuste não vai funcionar. & # 0160; É caro, o excesso de energia. & # 0160; Se você não pode tolerar qualquer risco & # 8211; então a negociação de opções não é para você. & # 0160; Se a sua tolerância ao risco for muito baixa, isso está bem. & # 0160; Encontre uma estratégia que ofereça esse risco muito baixo (e o potencial de baixo lucro) que o acompanha. & # 0160; Mas se você ajustar (por medo) toda vez que o mercado faz um pequeno movimento, você terá muitos problemas.

Conselhos: & # 0160; Abra essa conta de negociação de papel, abra algumas posições, acredite no dinheiro real e veja o quão assustado você obtém. & # 0160; Ajuste quando você acredita que é necessário. & # 0160; Mantenha registros cuidadosos e determine se você pode ser consistentemente rentável. & # 0160; Isso leva tempo. & # 0160; Seja paciente.

Quando você entende os princípios por trás da negociação, você tem a capacidade de pensar com clareza e tomar boas decisões comerciais. & # 0160; Por sua vez, isso aumenta suas chances de ter uma carreira comercial longa e bem-sucedida. & # 0160; Há pessoas que posso ajudá-lo a tomar melhores decisões comerciais.

Muitos comerciantes sérios em treinamento aprendem a fazer o que for necessário para ter sucesso. & # 0160; Um número maior está ansioso para começar, ignorar as sessões de educação e de prática e esperar ganhar dinheiro. & # 0160; Não vai acontecer.

Posso ensinar-lhe muitas coisas. & # 0160; No entanto, você deve saber quem você é. & # 0160; Você consegue controlar suas emoções, ou você entra em pânico facilmente? Você pode tomar decisões difíceis em situações estressantes?. & # 0160;

Você se recusa a tomar uma perda e planeja manter todas as negociações até que elas se tornem lucrativas? & # 0160; Se essa é a sua mentalidade, a negociação será uma tarefa muito difícil.

Se você ganha ganância ou se torna facilmente assustado, você deve aprender a superar esses hábitos para se tornar um comerciante de sucesso.

Procure trabalhos comerciais.

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Empresa.

Sub-setores.

GED Single Stock Exotics Trader.

Competitiva Nova York, NY, EUA Permanente, Completo UBS Atualizado em: 30 Jan 18 2018-01-30.

Quant Trader / Portfolio Manager - médio / baixo freq EQ.

salário base + PnL% New York, NY, EUA Mercado de capitais permanente, tempo integral DTG Atualizado em: 29 janeiro 18 2018-01-29.

Senior Operations Associate.

DOE Los Angeles, CA, EUA Permanente, Tempo integral Kayne Anderson Rudnick Investment Mgt Atualizado em: 29 Jan 18 2018-01-29.

Comerciante de renda fixa, produtos estruturados.

Competitivo Boston, MA, EUA Permanente, Tempo integral Wellington Management Company, LLP Postado em: 29 Jan 18 2018-01-29.

MD - Portfolio Trading.

TBD Denver, CO, EUA Permanente, Tempo inteiro habilitado LLC Publicado em: 29 Jan 18 2018-01-29.

Junior Quantitative Trader / Analyst.

100,000-125,000 Nova York, NY, EUA Permanente, Tempo integral Não divulgado Publicado em: 29 de janeiro de 18 2018-01-29.

C ++ Multi-threading Developer.

185,000-300,000 Nova York, NY, EUA Permanente, Tempo integral Rimrock Associates, Inc. Publicado em: 29 Jan 18 2018-01-29.

DevOps / Python Engineer.

150,000-300,000 New York, NY, EUA Permanente, Tempo integral Não divulgado Publicado em: 29 Jan 18 2018-01-29.

Remote Equity Trader.

Performance Based New York, NY, EUA Permanente, Tempo integral Hold Brothers Capital, LLC Atualizado em: 29 Jan 18 2018-01-29.

Front Office Controls & amp; Vigilância (EQD e Trading de Crédito)

Competitivo Nova York, NY, EUA Permanente, em tempo integral BNP Paribas Atualizado em: 29 Jan 18 2018-01-29.

Gestão de Riqueza - Planejamento Financeiro / Líder de Desenvolvimento de Produto.

Competitiva Smithfield, RI, EUA Permanente, Fidelity Investments em tempo integral Atualizado em: 30 Jan 18 2018-01-30.

Gestão de Riqueza - Planejamento Financeiro / Líder de Desenvolvimento de Produto.

Competitivo Boston, MA, EUA Permanente, Fidelity Investments em tempo integral Atualizado em: 30 Jan 18 2018-01-30.

Mercado Global - VP, Austrália Equity Sales.

Competitivo Nova York, NY, EUA Permanente, Tempo integral Credit Suisse - Atualizado em: 30 Jan 18 2018-01-30.

Desenvolvimento de Produto Associado - Mercado de Capitais.

Competitivo Boston, MA, EUA Permanente, Fidelity Investments em tempo integral Atualizado em: 30 Jan 18 2018-01-30.

Mercados Globais - SP Finance Originator.

Competitivo Nova York, NY, EUA Permanente, Tempo integral Credit Suisse - Atualizado em: 30 Jan 18 2018-01-30.

Global Markets - Securitized Products, COO.

Competitivo Nova York, NY, EUA Permanente, Tempo integral Credit Suisse - Atualizado em: 30 Jan 18 2018-01-30.

Tradutor Quantitativo.

Competitiva Nova York, NY, EUA Permanente, Completo UBS Atualizado em: 30 Jan 18 2018-01-30.

Analista de Gestão de Comércio de FX Cash # 104968.

Competitivo Raleigh, NC, EUA Permanente, Tempo integral Credit Suisse - Atualizado em: 30 Jan 18 2018-01-30.

Analista Quantitativo - Research Data Analytics.

Competitivo Boston, MA, EUA Permanente, Tempo integral Wellington Management Company, LLP Atualizado em: 29 Jan 18 2018-01-29.

Equity Quantitative Trader.

Competitivo Nova York, NY, EUA Permanente, Tempo integral Não divulgado Publicado em: 26 Jan 18 2018-01-26.

Líder de Controle Comercial.

Exempt Houston, TX, EUA Permanente, tempo integral Koch Ag & amp; Energy Solutions, LLC Postado em: 25 jan 18 2018-01-25.

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